FEPI REX FANG & Innovation Equity Pr

Derivative Income · Rex

ETF 4 · Débil Momentum 3.0 · Débil Vigilar

Comparar

41.78

+0.75%

Sobre el fondo

—

0.65%

Activos (AUM)

683.6M

Inicio

2023

—

43.89

Rango 52 semanas

41.8

mín 37.9 máx 49.7

Principales posiciones

INTC Intel Corp 7.57%
SNDK SanDisk Corp Ordinary Shares 7.49%
MU Micron Technology Inc 7.42%
AMD Advanced Micro Devices Inc 7.35%
TSLA Tesla Inc 7.10%
AAPL Apple Inc 6.79%
AMZN Amazon.com Inc 6.71%
GOOGL Alphabet Inc Class A 6.67%
AVGO Broadcom Inc 6.64%
META Meta Platforms Inc Class A 6.56%

Análisis a fondo del dividendo

REX FANG & Innovation Equity Pr (FEPI) es un fondo de ingresos derivados ofrecido por la familia Rex, que gestiona $683,570,816.0 en activos totales. El fondo se centra en gran medida en los sectores de Tecnología (67.11%), Servicios de Comunicación (19.18%) y Consumo Cíclico (13.71%). Sus principales participaciones incluyen Intel Corp, SanDisk Corp, Micron Technology y Advanced Micro Devices. El rendimiento actual de la distribución del fondo no está disponible. Históricamente, su rendimiento promedio a 5 años fue del 25.36%, con un máximo del 25.77% y un mínimo del 24.95%.

Histórico de dividendos

FEPI fue creado en 2023 y proporciona distribuciones mensuales. Su distribución reportada para 2024 fue de $13.14. La distribución proyectada para 2025 es de $11.676, lo que indica una disminución con respecto a la cifra del año anterior. No está disponible una tasa de crecimiento de la distribución (CAGR) a 3 o 5 años, lo que refleja la historia relativamente corta del fondo. El fondo distribuye ingresos derivados de sus participaciones subyacentes, que se pagan mensualmente durante todos los meses del calendario. Al ser un fondo más nuevo, aún se está desarrollando un historial a largo plazo de consistencia en la distribución, con los primeros datos mostrando un posible descenso interanual.

Seguridad del dividendo

El ratio de gastos del fondo se sitúa en el 0.65%, lo que representa el coste anual como porcentaje de los activos.

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Generado por IA a partir de los datos de dividendos de Quantic · Actualizado el 18 Jul 2026 · Información, no asesoramiento financiero.

Historial de precios

Precio

Perfil de dividendos

Frecuencia

Mensual

Crecimiento (TTM)

-14.8%

CAGR 3a

—

0 años

Calendario de pagos

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Histórico de dividendos

24 25

Dividendo por acción por año

Valoración y estrategia

Teoría de la rentabilidad por dividendo

Infravalorada

Ranking de valor del sector

Más barata que el 78%

Veredicto de valor razonable — precio vs los modelos

−24% Margen de seguridad: Barata

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